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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 201 663.00 | 2 568 521.00 | 4 633 142.00 | 7 201 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 894 404.00 | 34 283 688.00 | 75 610 716.00 | 109 894 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 234.00 | 28 271.00 | 963.00 | 29 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 056 596.00 | | 1 056 596.00 | 1 056 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 193 887.00 | 36 880 480.00 | 81 313 407.00 | 118 193 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 327 883.00 | 50 303.00 | 9 277 579.00 | 9 327 883.00 |
BZ Autres créances | 13 891 944.00 | | 13 891 944.00 | 13 891 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 250 888.00 | 50 303.00 | 23 200 584.00 | 23 250 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 444 775.00 | 36 930 783.00 | 104 513 991.00 | 141 444 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500 000.00 | 20 500 000.00 | | 20 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 076 929.00 | 9 076 929.00 | | 9 076 929.00 |
DH Report à nouveau | -1 827 856.00 | -2 437 628.00 | | -1 827 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689 308.00 | 609 772.00 | | 1 689 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 698 552.00 | 16 549 284.00 | | 15 698 552.00 |
DL TOTAL (I) | 45 136 933.00 | 44 298 357.00 | | 45 136 933.00 |
DN Avances conditionnées | 24 767.00 | 20 591.00 | | 24 767.00 |
DO TOTAL (II) | 24 767.00 | 20 591.00 | | 24 767.00 |
DP Provisions pour risques | 265 000.00 | 130 000.00 | | 265 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 106 401.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 265 000.00 | 236 401.00 | | 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 055 868.00 | 36 224 975.00 | | 34 055 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 167 796.00 | 6 994 950.00 | | 12 167 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 684.00 | 599 499.00 | | 543 684.00 |
EA Autres dettes | 469 165.00 | 1 262 996.00 | | 469 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 837 362.00 | 11 438 613.00 | | 11 837 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 087 292.00 | 56 522 440.00 | | 59 087 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 513 991.00 | 101 077 789.00 | | 104 513 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 055 832.00 | | 22 055 832.00 | 22 055 832.00 |
FG Production vendue services | 11 187 581.00 | | 11 187 581.00 | 11 187 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 243 413.00 | | 33 243 413.00 | 33 243 413.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 709 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 157 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 089 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 597 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 288 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 868 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433 898.00 | 1 437 664.00 | | 1 433 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433 898.00 | 1 437 664.00 | | 1 433 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 986.00 | -575.00 | | 4 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 986.00 | -575.00 | | 4 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 428 912.00 | 1 438 239.00 | | 1 428 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757 235.00 | 258 260.00 | | 757 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 591 928.00 | 30 154 536.00 | | 37 591 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 902 620.00 | 29 544 764.00 | | 35 902 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689 308.00 | 609 772.00 | | 1 689 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 449 397.00 | | 2 744 490.00 | 115 449 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 193 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 181 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 437 407.00 | | 2 744 490.00 | 115 437 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 282 769.00 | 7 597 711.00 | | 29 282 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 282 769.00 | 7 597 711.00 | | 29 282 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 401.00 | 135 000.00 | 106 401.00 | 236 401.00 |
6T Sur comptes clients | 45 227.00 | 51 958.00 | 46 882.00 | 45 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 227.00 | 51 958.00 | 46 882.00 | 45 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 628.00 | 80 557.00 | 106 401.00 | 281 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 557.00 | 46 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 543 059.00 | 2 824 862.00 | 12 588 900.00 | 33 543 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 167 796.00 | 12 167 796.00 | | 12 167 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 165.00 | 469 165.00 | | 469 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 837 362.00 | 11 837 362.00 | | 11 837 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
UX Autres créances clients | 9 279 843.00 | 9 279 843.00 | | 9 279 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
VB T. V. A. | 2 044 569.00 | 2 044 569.00 | | 2 044 569.00 |
VC Groupe et associés | 11 157 635.00 | 11 157 635.00 | | 11 157 635.00 |
VI Groupe et associés | 512 809.00 | 512 809.00 | | 512 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 637 219.00 | | | 2 637 219.00 |
VP Divers | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 562.00 | 260 562.00 | | 260 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 736.00 | 685 736.00 | | 685 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 241 140.00 | 23 241 140.00 | | 23 241 140.00 |
VW T.V.A. | 265 644.00 | 265 644.00 | | 265 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 073 876.00 | 28 355 679.00 | 12 588 900.00 | 59 073 876.00 |