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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 548.00 | 46 165.00 | 6 383.00 | 52 548.00 |
040 Immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 355.00 | 49 874.00 | 19 481.00 | 69 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
060 Stock marchandises | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
072 Créances – Autres | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
084 Disponibilités | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
110 Total général Actif | 114 478.00 | 49 874.00 | 64 604.00 | 114 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 560.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 822.00 | 3 596.00 | | 3 822.00 |
214 Production vendue de biens – France | 138 186.00 | 121 175.00 | | 138 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | 458.00 | | 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 482.00 | 6 086.00 | | 3 482.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 791.00 | 131 320.00 | | 145 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 625.00 | 2 012.00 | | 1 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29.00 | 250.00 | | 29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 033.00 | 29 831.00 | | 35 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18.00 | 364.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 45 093.00 | 45 676.00 | | 45 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 474.00 | 4 018.00 | | 5 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 094.00 | 33 526.00 | | 47 094.00 |
252 Charges sociales | 11 630.00 | 7 450.00 | | 11 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 930.00 | 1 212.00 | | 1 930.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 147 930.00 | 124 345.00 | | 147 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 138.00 | 6 974.00 | | -2 138.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 020.00 | | |
294 Charges financières | | 44.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 137.00 | 9 946.00 | | -2 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -6.00 | | | -6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |