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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 924.00 | 7 270.00 | 4 654.00 | 11 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 436.00 | 13 247.00 | 8 189.00 | 21 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 760.00 | 20 517.00 | 14 243.00 | 34 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 901.00 | | 74 901.00 | 74 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 333.00 | 26 165.00 | 491 168.00 | 517 333.00 |
BZ Autres créances | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
CF Disponibilités | 105 429.00 | | 105 429.00 | 105 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 779.00 | 26 165.00 | 710 614.00 | 736 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 539.00 | 46 682.00 | 724 858.00 | 771 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 878.00 | 138 033.00 | | 171 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 894.00 | 33 845.00 | | 73 894.00 |
DK Provisions réglementées | 585.00 | 522.00 | | 585.00 |
DL TOTAL (I) | 257 357.00 | 183 399.00 | | 257 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 280.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 470.00 | 149 924.00 | | 295 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 031.00 | 115 223.00 | | 172 031.00 |
EA Autres dettes | | 54 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 501.00 | 404 001.00 | | 467 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 858.00 | 587 406.00 | | 724 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 882.00 | | 7 176.00 | 27 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 34 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | 33 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 482.00 | | 7 176.00 | 26 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 081.00 | 5 734.00 | 298.00 | 15 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 081.00 | 5 734.00 | 298.00 | 15 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 522.00 | 372.00 | 308.00 | 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522.00 | 372.00 | 308.00 | 522.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372.00 | 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 470.00 | 295 470.00 | | 295 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 517 333.00 | 486 039.00 | 31 293.00 | 517 333.00 |
VP Divers | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 031.00 | 172 031.00 | | 172 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 849.00 | 525 155.00 | 32 693.00 | 557 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 501.00 | 467 501.00 | | 467 501.00 |