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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 940.00 | 50.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 284.00 | 250 635.00 | 90 650.00 | 341 284.00 |
040 Immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 736.00 | 251 575.00 | 111 161.00 | 362 736.00 |
060 Stock marchandises | 43 487.00 | | 43 487.00 | 43 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 154.00 | 96.00 | 139 058.00 | 139 154.00 |
072 Créances – Autres | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 072.00 | | 100 072.00 | 100 072.00 |
084 Disponibilités | 256 903.00 | | 256 903.00 | 256 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 607 267.00 | 96.00 | 607 171.00 | 607 267.00 |
110 Total général Actif | 970 004.00 | 251 671.00 | 718 332.00 | 970 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 631.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 222 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 718 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 701.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 097.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 230.00 | |