| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AN Terrains | 324 433.00 | | 324 433.00 | 324 433.00 |
AP Constructions | 3 587 081.00 | 2 178 306.00 | 1 408 776.00 | 3 587 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 923 253.00 | 2 182 375.00 | 1 740 878.00 | 3 923 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 107.00 | 209 516.00 | 201 592.00 | 411 107.00 |
BZ Autres créances | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 86 599.00 | | 86 599.00 | 86 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 602.00 | 209 516.00 | 1 128 087.00 | 1 337 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 856.00 | 2 391 891.00 | 2 868 965.00 | 5 260 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 934 370.00 | 853 974.00 | | 934 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 105.00 | 80 396.00 | | 152 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 975.00 | 939 870.00 | | 1 091 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 607.00 | 1 082 952.00 | | 1 328 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 175.00 | 77 686.00 | | 174 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 189.00 | 78 404.00 | | 88 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 458.00 | 59 084.00 | | 108 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 710.00 | 70 937.00 | | 65 710.00 |
EA Autres dettes | 11 851.00 | 820.00 | | 11 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 776 990.00 | 1 429 511.00 | | 1 776 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 965.00 | 2 369 381.00 | | 2 868 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 175.00 | | | 174 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 022.00 | | 196 453.00 | 3 750 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 222.00 | 3 923 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 222.00 | 3 913 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740 005.00 | | 196 453.00 | 3 740 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 984.00 | 144 391.00 | | 2 037 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 915.00 | 144 391.00 | | 2 033 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 457.00 | 113 457.00 | | 113 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 189.00 | 88 189.00 | | 88 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 458.00 | 108 458.00 | | 108 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 710.00 | 65 710.00 | | 65 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 411 107.00 | 411 107.00 | | 411 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 607.00 | 163 137.00 | 589 260.00 | 1 328 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 069.00 | | | 457 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 699.00 | | | 211 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 950.00 | 451 004.00 | 5 946.00 | 456 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 990.00 | 611 520.00 | 589 260.00 | 1 776 990.00 |