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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 867.00 | 3 190.00 | 676.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 082.00 | 3 190.00 | 3 275 892.00 | 3 279 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BZ Autres créances | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CF Disponibilités | 1 288 480.00 | | 1 288 480.00 | 1 288 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 844.00 | | 1 311 844.00 | 1 311 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 927.00 | 3 190.00 | 4 587 737.00 | 4 590 927.00 |
CU Autres participations | 3 275 215.00 | | 3 275 215.00 | 3 275 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 593 715.00 | 1 386 439.00 | | 1 593 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 533.00 | 307 276.00 | | 525 533.00 |
DK Provisions réglementées | 9 011.00 | 6 455.00 | | 9 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 260.00 | 2 800 171.00 | | 3 228 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 492.00 | 794 867.00 | | 689 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 204.00 | 873 239.00 | | 617 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 3 048.00 | | 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 260.00 | 53 720.00 | | 52 260.00 |
EA Autres dettes | | 24 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 359 476.00 | 1 749 527.00 | | 1 359 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 737.00 | 4 549 698.00 | | 4 587 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 013.00 | 1 096 491.00 | | 813 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 617 204.00 | | | 617 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 689.00 | | 327 689.00 | 327 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 689.00 | | 327 689.00 | 327 689.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 555.00 | 3 067.00 | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 655.00 | 3 067.00 | | 37 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 344.00 | -3 067.00 | | 7 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 359.00 | 35 093.00 | | 17 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 247.00 | 635 461.00 | | 861 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 714.00 | 328 185.00 | | 335 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 533.00 | 307 276.00 | | 525 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 182.00 | | 78 000.00 | 3 236 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 100.00 | 3 275 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 100.00 | 3 279 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232 315.00 | | 78 000.00 | 3 232 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868.00 | 322.00 | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | 322.00 | | 2 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 455.00 | 2 555.00 | | 6 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 455.00 | 2 555.00 | | 6 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
UX Autres créances clients | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 492.00 | 143 029.00 | 546 463.00 | 689 492.00 |
VI Groupe et associés | 617 204.00 | 617 204.00 | | 617 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VW T.V.A. | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 476.00 | 813 013.00 | 546 463.00 | 1 359 476.00 |