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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AP Constructions | 293 116.00 | 276 003.00 | 17 113.00 | 293 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 090.00 | 148 047.00 | 13 043.00 | 161 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 859.00 | 196 698.00 | 51 161.00 | 247 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 679.00 | 621 332.00 | 81 347.00 | 702 679.00 |
BT Marchandises | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BZ Autres créances | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CF Disponibilités | 119 376.00 | | 119 376.00 | 119 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 672.00 | | 164 672.00 | 164 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 351.00 | 621 332.00 | 246 019.00 | 867 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 670.00 | 84 670.00 | | 84 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
DH Report à nouveau | -182 461.00 | 56 007.00 | | -182 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 500.00 | -238 469.00 | | -9 500.00 |
DL TOTAL (I) | -30 335.00 | -20 835.00 | | -30 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 465.00 | 843.00 | | 124 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 989.00 | 25 283.00 | | 36 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 154.00 | 257 756.00 | | 81 154.00 |
EA Autres dettes | 33 746.00 | 44 943.00 | | 33 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 354.00 | 328 826.00 | | 276 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 019.00 | 307 990.00 | | 246 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 354.00 | 328 826.00 | | 276 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 465.00 | | | 124 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 305.00 | | 10 904.00 | 697 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 530.00 | 702 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 530.00 | 702 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 691.00 | | 10 904.00 | 696 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 630.00 | 44 786.00 | 5 084.00 | 581 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 046.00 | 44 786.00 | 5 084.00 | 581 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VI Groupe et associés | 124 465.00 | 124 465.00 | | 124 465.00 |
VP Divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VW T.V.A. | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 354.00 | 276 354.00 | | 276 354.00 |