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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
040 Immobilisations financières | 637 500.00 | | 637 500.00 | 637 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 400.00 | | 640 400.00 | 640 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 84 035.00 | | 84 035.00 | 84 035.00 |
084 Disponibilités | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 246.00 | | 114 246.00 | 114 246.00 |
110 Total général Actif | 754 646.00 | | 754 646.00 | 754 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | 241 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 439 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 872.00 | |
172 Autres dettes | | | 265 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 754 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 020.00 | | | 300 020.00 |
242 Autres charges externes. | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | | | 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 296.00 | | | 169 296.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 712.00 | | | 178 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 308.00 | | | 121 308.00 |
280 Produits financiers | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
294 Charges financières | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187 227.00 | | | 187 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 640 400.00 | | | 640 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 263.00 | | | 263.00 |