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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 848.00 | 1 048.00 | 53 800.00 | 54 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BZ Autres créances | 62 735.00 | | 62 735.00 | 62 735.00 |
CF Disponibilités | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 816.00 | | 73 816.00 | 73 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 664.00 | 1 048.00 | 127 616.00 | 128 664.00 |
CU Autres participations | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 938.00 | 64 712.00 | | 75 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 976.00 | 11 226.00 | | -3 976.00 |
DL TOTAL (I) | 77 462.00 | 81 438.00 | | 77 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 002.00 | 33 231.00 | | 48 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 445.00 | | 1 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934.00 | 592.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 154.00 | 35 301.00 | | 50 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 616.00 | 116 739.00 | | 127 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 154.00 | 35 301.00 | | 50 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 19 927.00 | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 17 940.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 17 940.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 068.00 | 42 867.00 | | 39 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 044.00 | 31 641.00 | | 43 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 976.00 | 11 226.00 | | -3 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |