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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 046.00 | 30 806.00 | 30 240.00 | 61 046.00 |
AP Constructions | 17 583.00 | 9 875.00 | 7 709.00 | 17 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 353.00 | 31 365.00 | 3 988.00 | 35 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 064.00 | 282 337.00 | 414 727.00 | 697 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 826 932.00 | 354 383.00 | 472 549.00 | 826 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
CF Disponibilités | 71 733.00 | | 71 733.00 | 71 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 857.00 | | 64 857.00 | 64 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 714.00 | | 196 714.00 | 196 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 646.00 | 354 383.00 | 669 263.00 | 1 023 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | -29 361.00 | 86 554.00 | | -29 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 128.00 | -115 915.00 | | -64 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 000.00 | 19 000.00 | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | -43 489.00 | 22 639.00 | | -43 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 555.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 555.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 845.00 | 618 949.00 | | 536 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 193 641.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 995.00 | 339 415.00 | | 125 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 714.00 | 17 869.00 | | 24 714.00 |
EA Autres dettes | 24 153.00 | 14 227.00 | | 24 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 752.00 | 1 184 100.00 | | 712 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 263.00 | 1 209 293.00 | | 669 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 046.00 | 647 615.00 | | 297 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 311.00 | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
FG Production vendue services | 607 870.00 | | 607 870.00 | 607 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 907.00 | | 611 907.00 | 611 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 5 815.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362.00 | 5 815.00 | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 356.00 | 496 770.00 | | 657 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 484.00 | 612 685.00 | | 721 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 128.00 | -115 915.00 | | -64 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 499.00 | | 5 056.00 | 844 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 623.00 | 15 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 623.00 | 826 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 046.00 | | | 61 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 178.00 | | 4 822.00 | 745 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 274.00 | | 234.00 | 38 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 362.00 | 96 020.00 | | 258 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | 27 360.00 | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 916.00 | 68 660.00 | | 254 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 995.00 | 125 995.00 | | 125 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 485.00 | 120 779.00 | 415 706.00 | 536 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 041.00 | | | 82 041.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 010.00 | 118 010.00 | | 118 010.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 752.00 | 297 046.00 | 415 706.00 | 712 752.00 |