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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 740.00 | 15 924.00 | 14 816.00 | 30 740.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 449.00 | 37 931.00 | 36 518.00 | 74 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 149.00 | 10 258.00 | 20 891.00 | 31 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 588.00 | 64 113.00 | 216 475.00 | 280 588.00 |
BT Marchandises | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BZ Autres créances | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CF Disponibilités | 50 364.00 | | 50 364.00 | 50 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 130.00 | | 78 130.00 | 78 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 718.00 | 64 113.00 | 294 605.00 | 358 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 121 212.00 | | | 121 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
DL TOTAL (I) | 150 351.00 | | | 150 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 769.00 | | | 85 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
EA Autres dettes | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 254.00 | | | 144 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 605.00 | | | 294 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 059.00 | | | 108 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 957.00 | | 327 957.00 | 327 957.00 |
FG Production vendue services | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 957.00 | | 327 957.00 | 327 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 869.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 940.00 | | | 155 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 709.00 | | | 347 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 150.00 | | | 327 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 244.00 | 31 869.00 | | 32 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 924.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 244.00 | 15 945.00 | | 32 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 178.00 | 7 176.00 | | 7 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 769.00 | 26 547.00 | 59 222.00 | 85 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 949.00 | 13 699.00 | 4 250.00 | 17 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 254.00 | 85 032.00 | 59 222.00 | 144 254.00 |