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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 689.00 | 63 097.00 | 33 591.00 | 96 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 139 425.00 | | 1 139 425.00 | 1 139 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 858 314.00 | 63 097.00 | 4 795 216.00 | 4 858 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 089.00 | | 123 089.00 | 123 089.00 |
BZ Autres créances | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
CF Disponibilités | 228 993.00 | | 228 993.00 | 228 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 139.00 | | 430 139.00 | 430 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 454.00 | 63 097.00 | 5 225 356.00 | 5 288 454.00 |
CU Autres participations | 3 622 200.00 | | 3 622 200.00 | 3 622 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 977.00 | | | 211 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 492 822.00 | | | 3 492 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 748 800.00 | | | 3 748 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 559.00 | | | 1 333 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 723.00 | | | 138 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 556.00 | | | 1 476 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 356.00 | | | 5 225 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 556.00 | | | 1 476 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 743.00 | | 783 743.00 | 783 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 743.00 | | 783 743.00 | 783 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 172.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 983.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 298 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 222 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 521 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 514 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 506 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 423 728.00 | | | 423 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 418.00 | | | 4 306 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 595.00 | | | 813 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 492 822.00 | | | 3 492 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 399.00 | | 1 139 625.00 | 4 011 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 292 710.00 | | 4 761 625.00 | 292 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 710.00 | | 4 858 314.00 | 292 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 689.00 | | | 96 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 914 709.00 | | 1 139 625.00 | 3 914 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 925.00 | 24 172.00 | | 38 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 925.00 | 24 172.00 | | 38 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 222 000.00 | | 2 222 000.00 | 2 222 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222 000.00 | | 2 222 000.00 | 2 222 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 222 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 242 523.00 | 1 242 523.00 | | 1 242 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 139 425.00 | | 1 139 425.00 | 1 139 425.00 |
UX Autres créances clients | 123 089.00 | 123 089.00 | | 123 089.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 699.00 | 198 274.00 | 1 139 425.00 | 1 337 699.00 |
VW T.V.A. | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 556.00 | 1 476 556.00 | | 1 476 556.00 |