| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
AH Fonds commercial | 194 428.00 | 194 428.00 | | 194 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 606.00 | 146 333.00 | 10 273.00 | 156 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 165.00 | 1 154 783.00 | 240 381.00 | 1 395 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 680.00 | 1 544 906.00 | 275 774.00 | 1 820 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
BN En cours de production de biens | 166 853.00 | | 166 853.00 | 166 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 173.00 | 15 078.00 | 1 427 095.00 | 1 442 173.00 |
BZ Autres créances | 1 359 349.00 | | 1 359 349.00 | 1 359 349.00 |
CF Disponibilités | 380 232.00 | | 380 232.00 | 380 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 610.00 | 15 078.00 | 3 378 532.00 | 3 393 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 214 289.00 | 1 559 984.00 | 3 654 306.00 | 5 214 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
DH Report à nouveau | 458 362.00 | 493 843.00 | | 458 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 683.00 | -35 481.00 | | 27 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 340.00 | 2 011 657.00 | | 2 039 340.00 |
DP Provisions pour risques | 72 939.00 | 66 538.00 | | 72 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 919.00 | 138 343.00 | | 134 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 858.00 | 204 881.00 | | 207 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 777.00 | 984 951.00 | | 1 131 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 709.00 | 346 069.00 | | 271 709.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 107.00 | 1 334 641.00 | | 1 407 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 306.00 | 3 551 180.00 | | 3 654 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 327 203.00 | | 6 327 203.00 | 6 327 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 327 203.00 | | 6 327 203.00 | 6 327 203.00 |
FM Production stockée | | | -44 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 606 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 992 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 858.00 | |
GE Autres charges | | | 77 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 637 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 558.00 | 32 417.00 | | 71 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 558.00 | 32 417.00 | | 71 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 156.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 268.00 | 156.00 | | 18 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 290.00 | 32 261.00 | | 53 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 683 583.00 | 6 456 056.00 | | 6 683 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 655 900.00 | 6 491 537.00 | | 6 655 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 683.00 | -35 481.00 | | 27 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 273.00 | | 163 091.00 | 1 759 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 840.00 | 25 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 684.00 | 1 820 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 844.00 | 1 551 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 789.00 | | | 243 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 525.00 | | 163 091.00 | 1 481 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 115.00 | 87 329.00 | 75 965.00 | 1 339 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 753.00 | 87 329.00 | 75 965.00 | 1 289 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 204 881.00 | 167 858.00 | 164 881.00 | 204 881.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 881.00 | 167 858.00 | 164 881.00 | 204 881.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 194 428.00 | | | 194 428.00 |
6T Sur comptes clients | 118 717.00 | | 103 639.00 | 118 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 145.00 | | 103 639.00 | 313 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 026.00 | 167 858.00 | 268 520.00 | 518 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 858.00 | 268 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 777.00 | 1 131 777.00 | | 1 131 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 093.00 | 1 424 093.00 | | 1 424 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
VB T. V. A. | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 438.00 | 1 199 438.00 | | 1 199 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 641.00 | 2 783 442.00 | 43 199.00 | 2 826 641.00 |
VW T.V.A. | 142 387.00 | 142 387.00 | | 142 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 108.00 | 1 407 108.00 | | 1 407 108.00 |