| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 437 483.00 | | 437 483.00 | 437 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 072.00 | 503 450.00 | 63 622.00 | 567 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 441.00 | 542 456.00 | 514 984.00 | 1 057 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 440 421.00 | | 440 421.00 | 440 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 725.00 | | 251 725.00 | 251 725.00 |
BZ Autres créances | 202 647.00 | | 202 647.00 | 202 647.00 |
CF Disponibilités | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 594.00 | | 933 594.00 | 933 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 034.00 | 542 456.00 | 1 448 578.00 | 1 991 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 59 181.00 | 43 353.00 | | 59 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 487.00 | 15 828.00 | | 2 487.00 |
DL TOTAL (I) | 70 468.00 | 67 981.00 | | 70 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 178.00 | 830 273.00 | | 538 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 541.00 | 36 860.00 | | 23 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 690.00 | 568 261.00 | | 721 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 701.00 | 15 586.00 | | 94 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 110.00 | 1 450 980.00 | | 1 378 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 578.00 | 1 518 961.00 | | 1 448 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 431.00 | 1 427 002.00 | | 1 354 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422 687.00 | 626 946.00 | | 422 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 935.00 | | 1 244.00 | 1 055 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 483.00 | | | 437 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 304.00 | | 1 244.00 | 603 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 140.00 | 48 316.00 | | 494 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 610.00 | 48 316.00 | | 492 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 690.00 | 721 690.00 | | 721 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
UX Autres créances clients | 251 725.00 | | | 251 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 96 545.00 | | | 96 545.00 |
VC Groupe et associés | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 687.00 | 422 687.00 | | 422 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 491.00 | 91 812.00 | 23 679.00 | 115 491.00 |
VI Groupe et associés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 836.00 | | | 87 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VP Divers | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 670.00 | 487 670.00 | | 487 670.00 |
VW T.V.A. | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 110.00 | 1 354 431.00 | 23 679.00 | 1 378 110.00 |