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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 386.00 | 16 027.00 | 4 359.00 | 20 386.00 |
AH Fonds commercial | 288 232.00 | | 288 232.00 | 288 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 240.00 | 113 048.00 | 13 191.00 | 126 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 858.00 | 129 075.00 | 305 783.00 | 434 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 638.00 | 32 223.00 | 620 416.00 | 652 638.00 |
BZ Autres créances | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CF Disponibilités | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 511.00 | 32 223.00 | 727 288.00 | 759 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 369.00 | 161 298.00 | 1 033 071.00 | 1 194 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 502 770.00 | 429 948.00 | | 502 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 788.00 | 115 822.00 | | 77 788.00 |
DL TOTAL (I) | 589 357.00 | 554 570.00 | | 589 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | 4 823.00 | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 512.00 | 102 418.00 | | 109 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 203.00 | 278 825.00 | | 302 203.00 |
EA Autres dettes | 31 406.00 | 87 172.00 | | 31 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 714.00 | 474 192.00 | | 443 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 071.00 | 1 028 762.00 | | 1 033 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 714.00 | 474 192.00 | | 443 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 054 784.00 | | 2 054 784.00 | 2 054 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 784.00 | | 2 054 784.00 | 2 054 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 114.00 | 13 802.00 | | 8 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 543.00 | 1 518.00 | | 1 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 136.00 | 41 265.00 | | 42 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 007.00 | 4 003.00 | | 5 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 007.00 | 145 997.00 | | -5 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 290.00 | 17 165.00 | | 19 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 013.00 | 2 091 842.00 | | 2 064 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 226.00 | 1 976 019.00 | | 1 986 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 788.00 | 115 822.00 | | 77 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 440.00 | 5 042.00 | | 4 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 428.00 | | 3 430.00 | 431 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 618.00 | | | 308 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 810.00 | | 3 430.00 | 122 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 626.00 | 7 449.00 | | 121 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 243.00 | 1 783.00 | | 14 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 383.00 | 5 666.00 | | 107 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 512.00 | 109 512.00 | | 109 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 122.00 | 58 122.00 | | 58 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 135.00 | 77 135.00 | | 77 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
UX Autres créances clients | 614 070.00 | 614 070.00 | | 614 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
VB T. V. A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 645.00 | 667 645.00 | | 667 645.00 |
VW T.V.A. | 146 656.00 | 146 656.00 | | 146 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 714.00 | 443 714.00 | | 443 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 034.00 | 36 958.00 | | 32 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 320.00 | 8 445.00 | | 22 320.00 |
ST Autres comptes | 255 110.00 | 287 340.00 | | 255 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 489.00 | 120 427.00 | | 105 489.00 |
YT Sous‐traitance | 203 326.00 | 172 532.00 | | 203 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 427.00 | 3 398.00 | | 7 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 461.00 | 40 356.00 | | 39 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 056.00 | 398 590.00 | | 410 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 353.00 | 101 816.00 | | 92 353.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 246.00 | 588 744.00 | | 586 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |