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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 970.00 | 77 809.00 | 160.00 | 77 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 498.00 | 55 350.00 | 3 147.00 | 58 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 130.00 | 133 160.00 | 13 969.00 | 147 130.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510.00 | 1.00 | 1 510.00 | 1 510.00 |
BZ Autres créances | 278 885.00 | | 278 885.00 | 278 885.00 |
CF Disponibilités | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 514.00 | | 285 514.00 | 285 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 644.00 | 133 160.00 | 299 484.00 | 432 644.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 217.00 | -40 099.00 | | 222 217.00 |
DL TOTAL (I) | 232 217.00 | -30 099.00 | | 232 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 068.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 500 351.00 | | 3 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 114.00 | 155 106.00 | | 51 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378.00 | 8 138.00 | | 378.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | 6 000.00 | | 3 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 477.00 | 7 127.00 | | 7 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 266.00 | 677 791.00 | | 67 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 484.00 | 647 692.00 | | 299 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 469.00 | 40 244.00 | | 29 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 068.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 22 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 097.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 381.00 | 225.00 | | 5 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 381.00 | 225.00 | | 605 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 3 045.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 358.00 | | | 356 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 611.00 | 3 045.00 | | 356 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 770.00 | -2 819.00 | | 248 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 687.00 | 47 612.00 | | 660 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 470.00 | 87 712.00 | | 438 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 217.00 | -40 099.00 | | 222 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 179.00 | 1 407.00 | 56 007.00 | 721 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 179.00 | 1 407.00 | 56 007.00 | 721 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 115.00 | 14 888.00 | | 51 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 751.00 | | | 496 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 886.00 | 278 886.00 | | 278 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 896.00 | 281 334.00 | 10 562.00 | 291 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 696.00 | 29 469.00 | | 65 696.00 |