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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 137.00 | 7 764.00 | 5 373.00 | 13 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 416.00 | | 89 416.00 | 89 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 113.00 | 7 764.00 | 95 349.00 | 103 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 405.00 | | 58 405.00 | 58 405.00 |
CF Disponibilités | 230 822.00 | | 230 822.00 | 230 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 733.00 | | 289 733.00 | 289 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 846.00 | 7 764.00 | 385 082.00 | 392 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 416.00 | | | 89 416.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 917.00 | 363 988.00 | | 281 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 487.00 | -82 071.00 | | 34 487.00 |
DL TOTAL (I) | 327 404.00 | 292 917.00 | | 327 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 326.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 537.00 | 6 524.00 | | 3 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 099.00 | 62 818.00 | | 54 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 677.00 | 69 668.00 | | 57 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 082.00 | 362 585.00 | | 385 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 677.00 | 69 668.00 | | 57 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 233.00 | | 357 233.00 | 357 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 233.00 | | 357 233.00 | 357 233.00 |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 87 090.00 | 119 673.00 | | 87 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 495.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 495.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -495.00 | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 400.00 | 420 010.00 | | 357 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 912.00 | 502 082.00 | | 322 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 487.00 | -82 071.00 | | 34 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 113.00 | | | 103 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 630.00 | 2 134.00 | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | 2 134.00 | | 5 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 416.00 | 89 416.00 | | 89 416.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VP Divers | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 327.00 | 148 327.00 | | 148 327.00 |
VW T.V.A. | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 677.00 | 57 677.00 | | 57 677.00 |