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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650 000.00 | 1 240 737.00 | 409 263.00 | 1 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 000.00 | 1 240 737.00 | 409 263.00 | 1 650 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 255.00 | | 927 255.00 | 927 255.00 |
BZ Autres créances | 195 442.00 | | 195 442.00 | 195 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 927.00 | | 1 135 927.00 | 1 135 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 927.00 | 1 240 737.00 | 1 545 190.00 | 2 785 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
DH Report à nouveau | -5 340 828.00 | -8 072 325.00 | | -5 340 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031 875.00 | 2 731 497.00 | | 2 031 875.00 |
DL TOTAL (I) | -1 044 286.00 | -3 076 161.00 | | -1 044 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 334.00 | 1 832 070.00 | | 1 432 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 496.00 | 2 580 270.00 | | 1 152 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 262 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 589 476.00 | 4 674 996.00 | | 2 589 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 190.00 | 1 598 835.00 | | 1 545 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 334.00 | 1 832 070.00 | | 1 432 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 821 349.00 | | 5 821 349.00 | 5 821 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 821 349.00 | | 5 821 349.00 | 5 821 349.00 |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 823 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 194 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 189 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 606.00 | 281 872.00 | | 157 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 675.00 | 7 233 566.00 | | 5 825 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 799.00 | 4 502 069.00 | | 3 793 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 031 875.00 | 2 731 497.00 | | 2 031 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 119.00 | 111 617.00 | | 1 129 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129 119.00 | 111 617.00 | | 1 129 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 496.00 | 1 152 496.00 | | 1 152 496.00 |
UX Autres créances clients | 927 255.00 | 927 255.00 | | 927 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 432 334.00 | | | 1 432 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 442.00 | 195 442.00 | | 195 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 697.00 | 1 122 697.00 | | 1 122 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 476.00 | 1 157 142.00 | | 2 589 476.00 |