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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 125.00 | 60 167.00 | 17 958.00 | 78 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 348.00 | 60 167.00 | 22 180.00 | 82 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 048.00 | 10 750.00 | 210 298.00 | 221 048.00 |
BZ Autres créances | 1 036 623.00 | | 1 036 623.00 | 1 036 623.00 |
CF Disponibilités | 392 964.00 | | 392 964.00 | 392 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 404.00 | | 249 404.00 | 249 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 038.00 | 10 750.00 | 1 889 288.00 | 1 900 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 190.00 | 70 917.00 | 1 924 273.00 | 1 995 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 544 122.00 | 478 930.00 | | 544 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 828.00 | 65 192.00 | | 81 828.00 |
DL TOTAL (I) | 626 060.00 | 544 232.00 | | 626 060.00 |
DP Provisions pour risques | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 267.00 | 2 032 765.00 | | 830 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 652.00 | 205 727.00 | | 238 652.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 1 231.00 | | 2 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 385.00 | 121 859.00 | | 214 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 408.00 | 2 361 582.00 | | 1 285 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 273.00 | 2 905 814.00 | | 1 924 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 408.00 | 2 361 582.00 | | 1 285 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 882.00 | | 9 277.00 | 80 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 811.00 | 82 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 811.00 | 78 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 660.00 | | 9 277.00 | 76 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 630.00 | 18 917.00 | 7 379.00 | 48 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 630.00 | 18 917.00 | 7 379.00 | 48 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 805.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 380.00 | 1 070.00 | 2 700.00 | 12 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 380.00 | 1 070.00 | 2 700.00 | 12 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 380.00 | 13 875.00 | 2 700.00 | 12 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070.00 | 2 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 267.00 | 830 267.00 | | 830 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 823.00 | 86 823.00 | | 86 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 385.00 | 214 385.00 | | 214 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UX Autres créances clients | 209 080.00 | 209 080.00 | | 209 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VB T. V. A. | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 006 412.00 | 1 006 412.00 | | 1 006 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 404.00 | 249 404.00 | | 249 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 296.00 | 1 511 296.00 | | 1 511 296.00 |
VW T.V.A. | 89 119.00 | 89 119.00 | | 89 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 408.00 | 1 285 408.00 | | 1 285 408.00 |