| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BF Prêts | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 036.00 | 1 500 000.00 | 39 036.00 | 1 539 036.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 435.00 | 120 583.00 | 10 852.00 | 131 435.00 |
BZ Autres créances | 114 824.00 | 27 324.00 | 87 500.00 | 114 824.00 |
CF Disponibilités | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 026.00 | 147 907.00 | 111 119.00 | 259 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 062.00 | 1 647 907.00 | 150 154.00 | 1 798 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 520.00 | 885 520.00 | | 885 520.00 |
DH Report à nouveau | -2 209 893.00 | -1 006 173.00 | | -2 209 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 620.00 | -1 203 719.00 | | -442 620.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 310.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 766 992.00 | -1 321 062.00 | | -1 766 992.00 |
DP Provisions pour risques | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 779.00 | 85 264.00 | | 58 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 898.00 | 85 264.00 | | 59 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 650 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 647.00 | 334 181.00 | | 259 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 018.00 | 33 950.00 | | 8 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
EA Autres dettes | 1 577 196.00 | 1 341 233.00 | | 1 577 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 857 249.00 | 1 709 365.00 | | 1 857 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 154.00 | 473 566.00 | | 150 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -4 000.00 | | -4 000.00 | -4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 000.00 | | -4 000.00 | -4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -55.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 770.00 | |
GE Autres charges | | | 6 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 534.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 591 293.00 | 127 371.00 | | 591 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 293.00 | 127 371.00 | | 591 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 003.00 | 252 808.00 | | 408 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 944.00 | 21 692.00 | | 413 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 063.00 | 587 809.00 | | 183 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005 009.00 | 862 308.00 | | 1 005 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 717.00 | -734 937.00 | | -413 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 651.00 | 1 773 360.00 | | 1 495 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 270.00 | 2 977 079.00 | | 1 938 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 620.00 | -1 203 719.00 | | -442 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 351.00 | | 10 323.00 | 2 472 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943 638.00 | 1 539 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942 838.00 | 10 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 800.00 | | | 1 500 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 838.00 | | 10 323.00 | 942 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 694.00 | 413 944.00 | 943 638.00 | 529 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 893.00 | 413 944.00 | 942 838.00 | 528 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 310.00 | 1 995.00 | 5 306.00 | 3 310.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 264.00 | 185 447.00 | 210 813.00 | 85 264.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 410 634.00 | 3 310.00 | 413 944.00 | 410 634.00 |
6T Sur comptes clients | 128 056.00 | 21 977.00 | 29 450.00 | 128 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 449.00 | | 10 125.00 | 37 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 076 139.00 | 25 287.00 | 453 519.00 | 2 076 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 164 713.00 | 212 729.00 | 669 638.00 | 2 164 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 647.00 | 259 647.00 | | 259 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
UP Prêts | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
UX Autres créances clients | 131 435.00 | 131 435.00 | | 131 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VC Groupe et associés | 96 948.00 | 96 948.00 | | 96 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 577 196.00 | 1 577 196.00 | | 1 577 196.00 |
VP Divers | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 913.00 | 77 913.00 | | 77 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 397.00 | 249 684.00 | 28 713.00 | 278 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 249.00 | 1 857 249.00 | | 1 857 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |