| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 000.00 | 699 821.00 | 320 179.00 | 1 020 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 224.00 | 699 821.00 | 324 403.00 | 1 024 224.00 |
CU Autres participations | 1 020 000.00 | 699 821.00 | 320 179.00 | 1 020 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DG Autres réserves | 257 859.00 | 257 859.00 | | 257 859.00 |
DH Report à nouveau | 159 979.00 | 159 861.00 | | 159 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 602.00 | 117.00 | | -447 602.00 |
DL TOTAL (I) | 323 486.00 | 771 088.00 | | 323 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 917.00 | 621.00 | | 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 403.00 | 771 709.00 | | 324 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917.00 | 621.00 | | 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 448 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 602.00 | 1 883.00 | | 449 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 602.00 | 117.00 | | -447 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 529.00 | 448 292.00 | | 251 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 529.00 | 448 292.00 | | 251 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 448 292.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | 97.00 | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 549.00 | 544.00 | | 549.00 |
ST Autres comptes | 82.00 | 81.00 | | 82.00 |
YW Taxe professionnelle | | 37.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100.00 | 134.00 | | 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104.00 | 203.00 | | 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631.00 | 625.00 | | 631.00 |