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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 634 000.00 | | 634 000.00 | 634 000.00 |
AP Constructions | 493 000.00 | 69 108.00 | 423 892.00 | 493 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 589.00 | 62 061.00 | 53 528.00 | 115 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 838 715.00 | | 838 715.00 | 838 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 442.00 | 131 169.00 | 2 318 273.00 | 2 449 442.00 |
BZ Autres créances | 710 899.00 | | 710 899.00 | 710 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 298 764.00 | 81 520.00 | 1 217 245.00 | 1 298 764.00 |
CF Disponibilités | 315 244.00 | | 315 244.00 | 315 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 907.00 | 81 520.00 | 2 243 388.00 | 2 324 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 350.00 | 212 689.00 | 4 561 661.00 | 4 774 350.00 |
CU Autres participations | 362 694.00 | | 362 694.00 | 362 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 74 264.00 | 145 590.00 | | 74 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 194.00 | 128 674.00 | | 455 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 457.00 | 2 474 264.00 | | 2 729 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 525.00 | 1 034 985.00 | | 1 701 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 542.00 | 86 561.00 | | 72 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 166.00 | 6 008.00 | | 8 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 965.00 | 2 107.00 | | 44 965.00 |
EA Autres dettes | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 204.00 | 1 129 661.00 | | 1 832 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 661.00 | 3 603 925.00 | | 4 561 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 559.00 | 114 362.00 | | 155 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 166.00 | | 222 166.00 | 222 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 166.00 | | 222 166.00 | 222 166.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 007.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 503 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 713.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 390.00 | 79 505.00 | | 61 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | 50 250.00 | | 22 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 636.00 | 129 755.00 | | 84 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 636.00 | -129 755.00 | | -62 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 744.00 | 716 963.00 | | 1 056 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 550.00 | 588 289.00 | | 601 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 194.00 | 128 674.00 | | 455 194.00 |