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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 331.00 | 84 862.00 | 12 469.00 | 97 331.00 |
040 Immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 431.00 | 84 862.00 | 43 569.00 | 128 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
072 Créances – Autres | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
084 Disponibilités | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 615.00 | | 91 615.00 | 91 615.00 |
110 Total général Actif | 220 047.00 | 84 862.00 | 135 184.00 | 220 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 345.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 488.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 130 380.00 | | | 130 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
230 Autres produits | 688.00 | | | 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 162.00 | | | 134 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -159.00 | | | -159.00 |
242 Autres charges externes. | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 727.00 | | | 67 727.00 |
252 Charges sociales | 498.00 | | | 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 421.00 | | | 129 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 58 483.00 | | | 58 483.00 |