| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 29 038.00 | 22 921.00 | 6 117.00 | 29 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 872.00 | 41 561.00 | 2 312.00 | 43 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 328.00 | 64 482.00 | 29 846.00 | 94 328.00 |
BT Marchandises | 63 936.00 | | 63 936.00 | 63 936.00 |
BZ Autres créances | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CF Disponibilités | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 309.00 | | 76 309.00 | 76 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 638.00 | 64 482.00 | 106 156.00 | 170 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 392.00 | | | 67 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 578.00 | | | -7 578.00 |
DL TOTAL (I) | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 156.00 | | | 106 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 991.00 | | 67 991.00 | 67 991.00 |
FQ Autres produits | | | 3 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 486.00 | | | 71 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 063.00 | | | 79 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 578.00 | | | -7 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 328.00 | | | 94 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 458.00 | 3 024.00 | | 61 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 458.00 | 3 024.00 | | 61 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
VB T. V. A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VI Groupe et associés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 118.00 | 7 700.00 | 6 418.00 | 14 118.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278.00 | | | 278.00 |
ST Autres comptes | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | | | 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 841.00 | | | 8 841.00 |