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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 015.00 | | 76 015.00 | 76 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AP Constructions | 21 764.00 | 17 967.00 | 3 798.00 | 21 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972.00 | 944.00 | 27.00 | 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 085.00 | 31 229.00 | 5 856.00 | 37 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 414.00 | 50 380.00 | 87 034.00 | 137 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
BT Marchandises | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CF Disponibilités | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 887.00 | 50 380.00 | 117 508.00 | 167 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 807.00 | 89 271.00 | | 86 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 070.00 | -2 463.00 | | -9 070.00 |
DL TOTAL (I) | 86 537.00 | 95 607.00 | | 86 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 989.00 | 20 050.00 | | 17 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | 3 162.00 | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 072.00 | | 6 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 762.00 | 4 494.00 | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 971.00 | 33 779.00 | | 30 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 508.00 | 129 386.00 | | 117 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 993.00 | 5 141.00 | 755.00 | 45 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 753.00 | 5 141.00 | 755.00 | 45 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 989.00 | 4 973.00 | 13 016.00 | 17 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486.00 | 1 186.00 | 1 300.00 | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 971.00 | 17 955.00 | 13 016.00 | 30 971.00 |