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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 929.00 | 19 991.00 | 67 938.00 | 87 929.00 |
BZ Autres créances | 62 914.00 | | 62 914.00 | 62 914.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 901.00 | 19 991.00 | 130 910.00 | 150 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 901.00 | 19 991.00 | 130 910.00 | 150 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
DH Report à nouveau | -72 623.00 | -97 305.00 | | -72 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 624.00 | 24 682.00 | | -3 624.00 |
DL TOTAL (I) | -43 328.00 | -39 704.00 | | -43 328.00 |
DP Provisions pour risques | 2 918.00 | 908.00 | | 2 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 918.00 | 908.00 | | 2 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 301.00 | 163 796.00 | | 142 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | 8 419.00 | | 7 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479.00 | 5 676.00 | | 479.00 |
EA Autres dettes | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 320.00 | 198 677.00 | | 171 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 910.00 | 159 881.00 | | 130 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 019.00 | 34 881.00 | | 29 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 961.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 908.00 | | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | 28 961.00 | | 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 918.00 | 908.00 | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918.00 | 908.00 | | 2 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | 28 053.00 | | -2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908.00 | 28 961.00 | | 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 533.00 | 4 279.00 | | 4 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 624.00 | 24 682.00 | | -3 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 908.00 | 2 918.00 | 908.00 | 908.00 |
6T Sur comptes clients | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 900.00 | 2 918.00 | 908.00 | 20 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 918.00 | 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
UX Autres créances clients | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VI Groupe et associés | 142 301.00 | | 142 301.00 | 142 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 843.00 | 150 843.00 | | 150 843.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 320.00 | 29 019.00 | 142 301.00 | 171 320.00 |