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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 603.00 | 62 850.00 | 50 753.00 | 113 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 944.00 | 62 850.00 | 133 094.00 | 195 944.00 |
BZ Autres créances | 2 567 545.00 | | 2 567 545.00 | 2 567 545.00 |
CF Disponibilités | 131 170.00 | | 131 170.00 | 131 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 367.00 | | 2 699 367.00 | 2 699 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 311.00 | 62 850.00 | 2 832 461.00 | 2 895 311.00 |
CU Autres participations | 82 341.00 | | 82 341.00 | 82 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 986.00 | 112 986.00 | | 112 986.00 |
DG Autres réserves | 1 269 333.00 | 1 383 883.00 | | 1 269 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 324.00 | -114 550.00 | | -41 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 995.00 | 2 782 319.00 | | 2 740 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 614.00 | 49 233.00 | | 34 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 276.00 | 483.00 | | 50 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 1 625.00 | | 4 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320.00 | 11 097.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 466.00 | 62 439.00 | | 91 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 461.00 | 2 844 758.00 | | 2 832 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 835.00 | 28 072.00 | | 77 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 764.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 975.00 | 15 362.00 | | 14 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 299.00 | 129 911.00 | | 56 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 324.00 | -114 550.00 | | -41 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 944.00 | | | 195 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 603.00 | | | 113 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 341.00 | | | 82 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 086.00 | 18 764.00 | | 44 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 086.00 | 18 764.00 | | 44 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VC Groupe et associés | 2 185 496.00 | 2 185 496.00 | | 2 185 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 372.00 | 14 742.00 | 13 630.00 | 28 372.00 |
VI Groupe et associés | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 451.00 | 380 451.00 | | 380 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 197.00 | 2 568 197.00 | | 2 568 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 471.00 | 71 841.00 | 13 630.00 | 85 471.00 |