| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 447.00 | 27 974.00 | 18 473.00 | 46 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 373.00 | 5 318.00 | 55.00 | 5 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 270.00 | 33 293.00 | 1 596 977.00 | 1 630 270.00 |
BZ Autres créances | 939 451.00 | | 939 451.00 | 939 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 873.00 | | 167 873.00 | 167 873.00 |
CF Disponibilités | 57 475.00 | | 57 475.00 | 57 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 165.00 | | 1 165 165.00 | 1 165 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 435.00 | 33 293.00 | 2 762 142.00 | 2 795 435.00 |
CU Autres participations | 1 578 450.00 | | 1 578 450.00 | 1 578 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 000.00 | 1 126 000.00 | | 1 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 423.00 | 6 181.00 | | 9 423.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 391.00 | 1 008 788.00 | | 1 070 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 237.00 | 64 845.00 | | 203 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 051.00 | 2 205 814.00 | | 2 409 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 56 250.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 856.00 | 757.00 | | 21 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 435.00 | 25 371.00 | | 23 435.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 2 000.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 091.00 | 84 379.00 | | 353 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 142.00 | 2 290 193.00 | | 2 762 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 091.00 | 84 379.00 | | 353 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 639.00 | | 239 639.00 | 239 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 639.00 | | 239 639.00 | 239 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | 1 851.00 | | 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 217.00 | 35 552.00 | | 25 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 501.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 641.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 332.00 | 375 025.00 | | 460 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 095.00 | 310 180.00 | | 257 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 237.00 | 64 845.00 | | 203 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 270.00 | | 2 000.00 | 1 628 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576 450.00 | | 2 000.00 | 1 576 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 810.00 | 1 482.00 | | 31 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 810.00 | 1 482.00 | | 31 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 934 451.00 | 934 451.00 | | 934 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 816.00 | 939 816.00 | | 939 816.00 |
VW T.V.A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 091.00 | 353 091.00 | | 353 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 1 309.00 | | 2 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 13 624.00 | 10 065.00 | | 13 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 916.00 | 28 017.00 | | 29 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 507.00 | 1 309.00 | | 2 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 992.00 | 47 344.00 | | 50 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 446.00 | 2 287.00 | | 2 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 440.00 | 40 982.00 | | 46 440.00 |