| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 394.00 | 7 394.00 | 57 000.00 | 64 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 665 356.00 | 7 055 489.00 | 4 609 867.00 | 11 665 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 542 056.00 | 7 095 366.00 | 7 446 690.00 | 14 542 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 214.00 | | 1 793 214.00 | 1 793 214.00 |
BZ Autres créances | 521 558.00 | | 521 558.00 | 521 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
CF Disponibilités | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 996.00 | | 2 399 996.00 | 2 399 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 942 052.00 | 7 095 366.00 | 9 846 686.00 | 16 942 052.00 |
CU Autres participations | 2 754 377.00 | | 2 754 377.00 | 2 754 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 831.00 | 14 053 256.00 | | 50 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 236.00 | 797 575.00 | | 214 236.00 |
DL TOTAL (I) | 309 067.00 | 14 894 831.00 | | 309 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 115 024.00 | 6 690 655.00 | | 7 115 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 822.00 | 26 229.00 | | 14 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218 170.00 | 1 269 280.00 | | 2 218 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 169 603.00 | 129 393.00 | | 169 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 537 619.00 | 8 135 558.00 | | 9 537 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 846 686.00 | 23 030 389.00 | | 9 846 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 537 619.00 | 8 135 558.00 | | 9 537 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 114.00 | | 716 114.00 | 716 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 114.00 | | 716 114.00 | 716 114.00 |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 067.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 183 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 993.00 | 2.00 | | 37 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 993.00 | 2.00 | | 37 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 944.00 | 89.00 | | 39 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 944.00 | 89.00 | | 39 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | -87.00 | | -1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 471.00 | -122 818.00 | | -2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 477.00 | 1 550 839.00 | | 1 141 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 241.00 | 753 264.00 | | 927 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 236.00 | 797 575.00 | | 214 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 273 295.00 | | | 20 273 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 731 239.00 | 14 445 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 731 239.00 | 14 542 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 876.00 | | | 96 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 176 418.00 | | | 20 176 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 024.00 | 2 852.00 | | 37 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 024.00 | 2 852.00 | | 37 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 70 196 010.00 | 358 880.00 | | 70 196 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 019 601.00 | 35 888.00 | | 7 019 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 019 601.00 | 35 888.00 | | 7 019 601.00 |
UG ‐ Financières | | 35 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 115 024.00 | 7 115 024.00 | | 7 115 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 603.00 | 169 603.00 | | 169 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 665 356.00 | 11 665 356.00 | | 11 665 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 214.00 | | | 1 793 214.00 |
VB T. V. A. | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
VC Groupe et associés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 774.00 | | | 225 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 176.00 | | | 269 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 005 574.00 | 14 005 574.00 | | 14 005 574.00 |
VW T.V.A. | 296 847.00 | 296 847.00 | | 296 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 537 620.00 | 9 537 620.00 | | 9 537 620.00 |