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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AP Constructions | 59 190.00 | 36 827.00 | 22 363.00 | 59 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 824.00 | 308 048.00 | 48 776.00 | 356 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 612.00 | 135 855.00 | 66 757.00 | 202 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 550.00 | 481 080.00 | 255 470.00 | 736 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 631 722.00 | | 631 722.00 | 631 722.00 |
BT Marchandises | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 255.00 | 23 915.00 | 121 340.00 | 145 255.00 |
BZ Autres créances | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CF Disponibilités | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 833.00 | 23 915.00 | 879 917.00 | 903 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 383.00 | 504 995.00 | 1 135 387.00 | 1 640 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 040.00 | 148 040.00 | | 148 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 482.00 | 85 880.00 | | 67 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 241.00 | -18 399.00 | | -98 241.00 |
DL TOTAL (I) | 422 084.00 | 520 326.00 | | 422 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 152.00 | 465 212.00 | | 466 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 452.00 | 48 462.00 | | 42 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 332.00 | 133 029.00 | | 146 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 368.00 | 46 621.00 | | 58 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 303.00 | 693 325.00 | | 713 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 387.00 | 1 213 650.00 | | 1 135 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 619.00 | 502 810.00 | | 602 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 335.00 | 34 254.00 | | 25 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 226.00 | | 502 226.00 | 502 226.00 |
FD Production vendue biens | 405 543.00 | 3 185.00 | 408 728.00 | 405 543.00 |
FG Production vendue services | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 686.00 | 3 185.00 | 914 871.00 | 911 686.00 |
FM Production stockée | | | -48 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 915.00 | |
GE Autres charges | | | 14 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | 3 292.00 | | 1 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 240.00 | 14 260.00 | | 14 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 829.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706.00 | 5 500.00 | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | 8 329.00 | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 613.00 | 8 329.00 | | -3 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 354.00 | 1 127 251.00 | | 897 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 595.00 | 1 145 649.00 | | 995 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 241.00 | -18 399.00 | | -98 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 274.00 | | 16 276.00 | 720 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 850.00 | | | 108 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 351.00 | | 16 276.00 | 602 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 611.00 | 48 469.00 | | 432 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 261.00 | 48 469.00 | | 432 261.00 |