| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 870.00 | 37 409.00 | 5 461.00 | 42 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 199.00 | 46 078.00 | 9 121.00 | 55 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 926.00 | 641.00 | 73 285.00 | 73 926.00 |
BZ Autres créances | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
CF Disponibilités | 115 291.00 | | 115 291.00 | 115 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 730.00 | 641.00 | 243 089.00 | 243 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 930.00 | 46 719.00 | 252 210.00 | 298 930.00 |
CU Autres participations | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 76 293.00 | 56 722.00 | | 76 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 483.00 | 59 571.00 | | 34 483.00 |
DL TOTAL (I) | 118 475.00 | 123 993.00 | | 118 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 602.00 | 39 462.00 | | 69 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 185.00 | 4 387.00 | | 12 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 267.00 | 60 150.00 | | 41 267.00 |
EA Autres dettes | 10 680.00 | 5 813.00 | | 10 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 735.00 | 109 812.00 | | 133 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 210.00 | 233 804.00 | | 252 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 602.00 | | | 69 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 147.00 | | 385 147.00 | 385 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 147.00 | | 385 147.00 | 385 147.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 733.00 | |
GE Autres charges | | | 20 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 28.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 28.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 1.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 1.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 28.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 14 763.00 | | 6 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 531.00 | 350 786.00 | | 386 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 048.00 | 291 215.00 | | 352 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 483.00 | 59 571.00 | | 34 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 873.00 | | 1 326.00 | 53 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 544.00 | | 1 326.00 | 41 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 345.00 | 5 733.00 | | 40 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 676.00 | 5 733.00 | | 31 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 641.00 | | | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641.00 | | | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | | | 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 73 197.00 | 73 197.00 | | 73 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VI Groupe et associés | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 047.00 | 87 228.00 | 819.00 | 88 047.00 |
VW T.V.A. | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 735.00 | 133 735.00 | | 133 735.00 |