| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 451.00 | 42 535.00 | 48 916.00 | 91 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 227 187.00 | | 10 227 187.00 | 10 227 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 186 973.00 | 42 535.00 | 15 144 438.00 | 15 186 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BZ Autres créances | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 060 791.00 | | 5 060 791.00 | 5 060 791.00 |
CF Disponibilités | 1 686 049.00 | | 1 686 049.00 | 1 686 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 842 753.00 | | 6 842 753.00 | 6 842 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 029 727.00 | 42 535.00 | 21 987 192.00 | 22 029 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 4 867 836.00 | | 4 867 836.00 | 4 867 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 614.00 | 1 810 614.00 | | 1 810 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 400.00 | 278 400.00 | | 278 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 061.00 | 181 061.00 | | 181 061.00 |
DG Autres réserves | 19 707 929.00 | 20 482 929.00 | | 19 707 929.00 |
DH Report à nouveau | -368 212.00 | | | -368 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 515.00 | -368 212.00 | | 337 515.00 |
DL TOTAL (I) | 21 947 308.00 | 22 384 792.00 | | 21 947 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176.00 | 1 686.00 | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589.00 | 588.00 | | 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 096.00 | 41 397.00 | | 35 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 884.00 | 43 671.00 | | 39 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 987 192.00 | 22 428 464.00 | | 21 987 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 884.00 | 43 671.00 | | 39 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 397.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 934.00 | 3 379.00 | | 5 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 525.00 | 1 242 953.00 | | 206 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 525.00 | 1 242 953.00 | | 206 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 000.00 | 250 000.00 | | 240 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 868.00 | 1 237 669.00 | | 204 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 868.00 | 1 487 669.00 | | 444 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 344.00 | -244 717.00 | | -238 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -1 800.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 755.00 | 1 509 511.00 | | 1 692 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 239.00 | 1 877 723.00 | | 1 355 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 515.00 | -368 212.00 | | 337 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 941 508.00 | | 2 267 018.00 | 14 941 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 019 078.00 | 15 095 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 021 552.00 | 15 186 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 474.00 | 91 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 993.00 | | 9 932.00 | 83 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 857 515.00 | | 2 257 086.00 | 14 857 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 377.00 | 21 397.00 | 238.00 | 21 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 377.00 | 21 397.00 | 238.00 | 21 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 199 740.00 | | 199 740.00 | 199 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 740.00 | | 199 740.00 | 199 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 740.00 | | 199 740.00 | 199 740.00 |
UG ‐ Financières | | | 199 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VB T. V. A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 413.00 | 96 413.00 | | 96 413.00 |
VW T.V.A. | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 782.00 | 7 917.00 | | 7 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 396.00 | 4 666.00 | | 7 396.00 |
ST Autres comptes | 40 872.00 | 26 552.00 | | 40 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174.00 | 97.00 | | 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | 759.00 | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 976.00 | 8 676.00 | | 8 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 600.00 | 25 580.00 | | 63 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 352.00 | 2 267.00 | | 29 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 443.00 | 31 315.00 | | 48 443.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |