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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 845.00 | 50 835.00 | 32 010.00 | 82 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 877.00 | 36 319.00 | 7 558.00 | 43 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 680.00 | 21 493.00 | 3 188.00 | 24 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 633.00 | 109 898.00 | 43 735.00 | 153 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BN En cours de production de biens | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 732.00 | 56 500.00 | 8 232.00 | 64 732.00 |
BZ Autres créances | 68 225.00 | | 68 225.00 | 68 225.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 379.00 | 56 500.00 | 88 879.00 | 145 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 013.00 | 166 398.00 | 132 615.00 | 299 013.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 72 956.00 | | | 72 956.00 |
DH Report à nouveau | -162 262.00 | | | -162 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 963.00 | | | -72 963.00 |
DL TOTAL (I) | -58 429.00 | | | -58 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 779.00 | | | 112 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 044.00 | | | 191 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 615.00 | | | 132 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 044.00 | | | 191 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 390 367.00 | | 390 367.00 | 390 367.00 |
FG Production vendue services | 95 210.00 | | 95 210.00 | 95 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 578.00 | | 485 578.00 | 485 578.00 |
FM Production stockée | | | 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 500.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 904.00 | | | 826 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 867.00 | | | 899 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 963.00 | | | -72 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 324.00 | | 3 310.00 | 150 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 845.00 | | | 82 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 248.00 | | 3 310.00 | 65 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 668.00 | 11 230.00 | | 98 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 835.00 | 8 000.00 | | 42 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 582.00 | 3 230.00 | | 54 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 56 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 055.00 | | 59 055.00 | 59 055.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VC Groupe et associés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 114.00 | 80 879.00 | 59 235.00 | 140 114.00 |
VW T.V.A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 044.00 | 191 044.00 | | 191 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
ST Autres comptes | 109 281.00 | | | 109 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
YT Sous‐traitance | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 402.00 | | | 205 402.00 |