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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 365.00 | 69 248.00 | 15 117.00 | 84 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 930.00 | | 321 930.00 | 321 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 626.00 | 69 248.00 | 352 378.00 | 421 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CF Disponibilités | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 276.00 | 69 248.00 | 416 028.00 | 485 276.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 836 597.00 | 836 597.00 | | 836 597.00 |
DH Report à nouveau | -316 173.00 | -127 790.00 | | -316 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 061.00 | -188 383.00 | | -224 061.00 |
DL TOTAL (I) | 340 362.00 | 564 423.00 | | 340 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 728.00 | 22 922.00 | | 12 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 833.00 | 12 557.00 | | 9 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 104.00 | 69 924.00 | | 53 104.00 |
EA Autres dettes | | 6 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 665.00 | 112 291.00 | | 75 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 028.00 | 676 714.00 | | 416 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 665.00 | 110 295.00 | | 75 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 154 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724 389.00 | 217.00 | | 724 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 766.00 | 217.00 | | 738 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653 166.00 | -217.00 | | -653 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 602.00 | 321 698.00 | | 969 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 663.00 | 510 081.00 | | 1 193 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 061.00 | -188 383.00 | | -224 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 281.00 | | 3 791.00 | 1 351 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 912 767.00 | | 337 261.00 | 912 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 912 767.00 | 20 679.00 | 421 626.00 | 912 767.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 679.00 | 84 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 193.00 | | 1 851.00 | 103 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248 088.00 | | 1 940.00 | 1 248 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 715.00 | 14 711.00 | 20 178.00 | 74 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 715.00 | 14 711.00 | 20 178.00 | 74 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 047 410.00 | | 7 047 410.00 | 7 047 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 741.00 | | 705 741.00 | 705 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 741.00 | | 705 741.00 | 705 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 705 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 930.00 | 321 930.00 | | 321 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
VI Groupe et associés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 698.00 | 372 367.00 | 15 331.00 | 387 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |