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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 480.00 | 49 904.00 | 8 576.00 | 58 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 330.00 | 5 459.00 | 871.00 | 6 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 924.00 | 55 363.00 | 11 561.00 | 66 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 780.00 | 1 791.00 | 58 990.00 | 60 780.00 |
BZ Autres créances | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CF Disponibilités | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 398.00 | 1 791.00 | 71 607.00 | 73 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 322.00 | 57 154.00 | 83 168.00 | 140 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57.00 | | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 168.00 | | | 83 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 347.00 | | 257 347.00 | 257 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 347.00 | | 257 347.00 | 257 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 703.00 | | | 269 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 645.00 | | | 269 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57.00 | | | 57.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 681.00 | | 5 443.00 | 85 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 200.00 | 66 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 200.00 | 64 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 567.00 | | 5 443.00 | 83 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 472.00 | 9 091.00 | 24 200.00 | 70 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 472.00 | 9 091.00 | 24 200.00 | 70 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 121.00 | 1 791.00 | 2 121.00 | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121.00 | 1 791.00 | 2 121.00 | 2 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121.00 | 1 791.00 | 2 121.00 | 2 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 660.00 | 59 505.00 | 6 154.00 | 65 660.00 |
VW T.V.A. | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 237.00 | 34 237.00 | 35 000.00 | 69 237.00 |