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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
040 Immobilisations financières | 131 031.00 | | 131 031.00 | 131 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 729.00 | 1 698.00 | 131 031.00 | 132 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
072 Créances – Autres | 141 131.00 | 50 000.00 | 91 131.00 | 141 131.00 |
084 Disponibilités | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 270.00 | 50 000.00 | 123 270.00 | 173 270.00 |
110 Total général Actif | 306 000.00 | 51 698.00 | 254 302.00 | 306 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 196.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 509.00 | |
172 Autres dettes | | | 152 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 294.00 | 35 100.00 | | 34 294.00 |
230 Autres produits | 254.00 | 1 832.00 | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 548.00 | 36 932.00 | | 34 548.00 |
242 Autres charges externes. | 16 358.00 | 18 320.00 | | 16 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | 439.00 | | 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 449.00 | | |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 718.00 | 19 211.00 | | 16 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 829.00 | 17 720.00 | | 17 829.00 |
294 Charges financières | 1 064.00 | 1 282.00 | | 1 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 960.00 | 2 100.00 | | 53 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 498.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 196.00 | 12 839.00 | | -37 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 930.00 | | | 133 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |