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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 157 865.00 | 2 000 000.00 | 157 865.00 | 2 157 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 356 865.00 | 2 000 000.00 | 3 356 865.00 | 5 356 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BZ Autres créances | 204 999.00 | | 204 999.00 | 204 999.00 |
CF Disponibilités | 1 148 580.00 | | 1 148 580.00 | 1 148 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 634.00 | | 1 372 634.00 | 1 372 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 499.00 | 2 000 000.00 | 4 729 499.00 | 6 729 499.00 |
CU Autres participations | 3 199 000.00 | | 3 199 000.00 | 3 199 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 407 567.00 | 3 938 221.00 | | 4 407 567.00 |
DH Report à nouveau | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 696.00 | 469 345.00 | | -4 696.00 |
DL TOTAL (I) | 4 579 443.00 | 4 584 139.00 | | 4 579 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 927.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 009.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 808.00 | 137 808.00 | | 137 808.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 056.00 | 157 364.00 | | 150 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 499.00 | 4 741 503.00 | | 4 729 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 056.00 | 157 364.00 | | 150 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 182 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 182 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 482 796.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 697.00 | 13 451.00 | | 4 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 696.00 | 469 345.00 | | -4 696.00 |