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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 772.00 | 2 093.00 | 75 679.00 | 77 772.00 |
BT Marchandises | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BZ Autres créances | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CF Disponibilités | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 396.00 | 2 093.00 | 132 303.00 | 134 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 336.00 | 43 234.00 | | 24 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 311.00 | -18 898.00 | | -11 311.00 |
DL TOTAL (I) | 21 825.00 | 33 136.00 | | 21 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 508.00 | 67 759.00 | | 67 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 343.00 | 36 629.00 | | 23 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 919.00 | 7 159.00 | | 12 919.00 |
EA Autres dettes | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 479.00 | 114 412.00 | | 110 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 303.00 | 147 548.00 | | 132 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 479.00 | 114 412.00 | | 110 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 865.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 924.00 | | 79 924.00 | 79 924.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 964.00 | | 79 964.00 | 79 964.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 966.00 | 83 859.00 | | 79 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 278.00 | 102 758.00 | | 91 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 311.00 | -18 898.00 | | -11 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 182.00 | | | 79 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VI Groupe et associés | 67 508.00 | 67 508.00 | | 67 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VW T.V.A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 480.00 | 110 480.00 | | 110 480.00 |