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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 120.00 | 770.00 | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 332.00 | 7 723.00 | 609.00 | 8 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 948.00 | 55 023.00 | 6 925.00 | 61 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 951.00 | | 51 951.00 | 51 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 122.00 | 64 866.00 | 60 256.00 | 125 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 963.00 | | 141 963.00 | 141 963.00 |
BZ Autres créances | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 534 480.00 | | 534 480.00 | 534 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 700.00 | | 763 700.00 | 763 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 822.00 | 64 866.00 | 823 956.00 | 888 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 005.00 | 620 005.00 | | 620 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
DH Report à nouveau | -358 332.00 | -454 298.00 | | -358 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 188.00 | 95 966.00 | | 247 188.00 |
DL TOTAL (I) | 537 813.00 | 290 625.00 | | 537 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 570.00 | 150 805.00 | | 135 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 833.00 | 99 439.00 | | 121 833.00 |
EA Autres dettes | 28 741.00 | 332 934.00 | | 28 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 144.00 | 583 178.00 | | 286 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 956.00 | 873 802.00 | | 823 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 669.00 | | 1 209 669.00 | 1 209 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 669.00 | | 1 209 669.00 | 1 209 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 048.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 897.00 | 839 969.00 | | 1 213 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 709.00 | 744 002.00 | | 966 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 188.00 | 95 966.00 | | 247 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 721.00 | | 8 400.00 | 116 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | 1 825.00 | 1 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 705.00 | | 6 576.00 | 63 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 818.00 | 6 048.00 | | 58 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 1 054.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 752.00 | 4 994.00 | | 57 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 570.00 | 135 570.00 | | 135 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 951.00 | | 51 951.00 | 51 951.00 |
UX Autres créances clients | 141 963.00 | 141 963.00 | | 141 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -116.00 | -116.00 | | -116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 171.00 | 174 220.00 | 51 951.00 | 226 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 144.00 | 286 144.00 | | 286 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |