| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 422.00 | 124 422.00 | | 124 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 538.00 | 184 538.00 | | 184 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 935.00 | 4 950.00 | 147 985.00 | 152 935.00 |
BZ Autres créances | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CF Disponibilités | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 842.00 | 4 950.00 | 168 892.00 | 173 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 380.00 | 189 488.00 | 168 892.00 | 358 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 413.00 | | | -4 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 085.00 | | | -8 085.00 |
DL TOTAL (I) | -10 498.00 | | | -10 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 008.00 | | | 137 008.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 390.00 | | | 179 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 892.00 | | | 168 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 390.00 | | | 179 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 087.00 | | 307 087.00 | 307 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 087.00 | | 307 087.00 | 307 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 097.00 | |
GE Autres charges | | | 106 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 775.00 | | | 541 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 860.00 | | | 549 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 085.00 | | | -8 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 538.00 | | | 184 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 538.00 | | | 184 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 538.00 | | | 184 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 538.00 | | | 184 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 152 935.00 | | | 152 935.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VI Groupe et associés | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 469.00 | 166 469.00 | | 166 469.00 |
VW T.V.A. | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 390.00 | 179 390.00 | | 179 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
ST Autres comptes | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 708.00 | | | 78 708.00 |