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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 333 699.00 | | 333 699.00 | 333 699.00 |
CF Disponibilités | 191 308.00 | | 191 308.00 | 191 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 006.00 | | 525 006.00 | 525 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 258.00 | | 525 258.00 | 525 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 218 095.00 | 1 218 095.00 | | 1 218 095.00 |
DG Autres réserves | 19 695 616.00 | 19 695 616.00 | | 19 695 616.00 |
DH Report à nouveau | -21 382 727.00 | | | -21 382 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 903.00 | -21 382 727.00 | | -99 903.00 |
DL TOTAL (I) | -18 919.00 | 80 984.00 | | -18 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 213.00 | 200 000.00 | | 208 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 14 631.00 | | 2 631.00 |
EA Autres dettes | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 177.00 | 547 964.00 | | 544 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 258.00 | 628 948.00 | | 525 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 965 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 965 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 653 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 124 653 485.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -118 687 498.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -334 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 185.00 | 110 869 253.00 | | 394 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 088.00 | 132 251 979.00 | | 494 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 903.00 | -21 382 727.00 | | -99 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 358.00 | | 608.00 | 494 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494 714.00 | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 714.00 | 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 358.00 | | 608.00 | 494 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 995.00 | | 392 995.00 | 392 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 995.00 | | 392 995.00 | 392 995.00 |
UG ‐ Financières | | | 392 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 210.00 | 208 210.00 | | 208 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 660.00 | | | 333 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 951.00 | 333 951.00 | | 333 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 177.00 | 544 177.00 | | 544 177.00 |