| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 631.00 | 195 312.00 | 3 320.00 | 198 631.00 |
AN Terrains | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
AP Constructions | 1 107 417.00 | 356 450.00 | 750 967.00 | 1 107 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 879.00 | 1 323 045.00 | 78 833.00 | 1 401 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 956.00 | 871 978.00 | 671 978.00 | 1 543 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549 436.00 | 2 758 869.00 | 1 790 567.00 | 4 549 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 619.00 | | 310 619.00 | 310 619.00 |
BT Marchandises | 72 597.00 | | 72 597.00 | 72 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 327 071.00 | 349 652.00 | 3 977 419.00 | 4 327 071.00 |
BZ Autres créances | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
CF Disponibilités | 10 530 772.00 | | 10 530 772.00 | 10 530 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 811.00 | | 169 811.00 | 169 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 458 815.00 | 349 652.00 | 15 109 163.00 | 15 458 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 008 251.00 | 3 108 520.00 | 16 899 731.00 | 20 008 251.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 236 447.00 | 12 083.00 | 224 364.00 | 236 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 500.00 | 1 616 000.00 | | 1 666 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 448.00 | 363 570.00 | | 574 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 600.00 | 156 570.00 | | 161 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 222 957.00 | 5 646 730.00 | | 6 222 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 169 996.00 | 1 327 435.00 | | 2 169 996.00 |
DL TOTAL (I) | 10 795 501.00 | 9 110 305.00 | | 10 795 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 407.00 | 80 679.00 | | 51 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 407.00 | 80 679.00 | | 51 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 498.00 | 651 535.00 | | 807 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 900.00 | 472 560.00 | | 425 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 288.00 | 1 493 792.00 | | 1 701 288.00 |
EA Autres dettes | 291 163.00 | 230 001.00 | | 291 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 826 974.00 | 2 679 007.00 | | 2 826 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 052 823.00 | 5 526 895.00 | | 6 052 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 899 731.00 | 14 717 879.00 | | 16 899 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
FD Production vendue biens | 480 542.00 | | 480 542.00 | 480 542.00 |
FG Production vendue services | 6 851 286.00 | 46 670.00 | 6 897 956.00 | 6 851 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 347 408.00 | 46 670.00 | 7 394 078.00 | 7 347 408.00 |
FM Production stockée | | | 310 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 864 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 309 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 981 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 882 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 920 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 469 780.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 107.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | 39 107.00 | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 038.00 | 659.00 | | 27 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 205.00 | 38 448.00 | | -6 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 976.00 | 140 794.00 | | 137 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 770.00 | 519 399.00 | | 606 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 929 018.00 | 6 891 481.00 | | 7 929 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 759 021.00 | 5 564 046.00 | | 5 759 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 169 996.00 | 1 327 435.00 | | 2 169 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 327 013.00 | | 271 684.00 | 4 327 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 236 447.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 089.00 | 17 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 261.00 | 4 549 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 236 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 172.00 | 4 096 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 631.00 | | | 198 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 109 767.00 | | 35 237.00 | 4 109 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 406.00 | 680 596.00 | 21 134.00 | 2 099 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 083.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 188.00 | 17 123.00 | | 178 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 217.00 | 651 390.00 | 21 134.00 | 1 921 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 679.00 | | 29 272.00 | 80 679.00 |
6T Sur comptes clients | 306 417.00 | 85 057.00 | 41 823.00 | 306 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 417.00 | 85 057.00 | 41 823.00 | 306 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 096.00 | 85 057.00 | 71 095.00 | 387 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 057.00 | 71 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 900.00 | 425 900.00 | | 425 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 711.00 | 497 711.00 | | 497 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 198.00 | 320 198.00 | | 320 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 163.00 | 291 163.00 | | 291 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 826 974.00 | 2 826 974.00 | | 2 826 974.00 |
UP Prêts | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
UX Autres créances clients | 4 327 071.00 | 4 327 071.00 | | 4 327 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 498.00 | 466 734.00 | 340 764.00 | 807 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 811.00 | 169 811.00 | | 169 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 538 248.00 | 4 522 722.00 | 15 526.00 | 4 538 248.00 |
VW T.V.A. | 793 647.00 | 793 647.00 | | 793 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 052 823.00 | 5 712 059.00 | 340 764.00 | 6 052 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 521.00 | 74 112.00 | | 69 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 372.00 | 63 213.00 | | 93 372.00 |
ST Autres comptes | 1 381 208.00 | 1 476 609.00 | | 1 381 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 514.00 | 108 642.00 | | 160 514.00 |
YT Sous‐traitance | 16 696.00 | 291 865.00 | | 16 696.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 129.00 | 1 083.00 | | 5 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 521.00 | 74 112.00 | | 69 521.00 |
ZE Dividendes | 484 800.00 | | | 484 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 656 920.00 | 1 941 413.00 | | 1 656 920.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |