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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 708.00 | 44 655.00 | 1 053.00 | 45 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 879.00 | 315 728.00 | 134 152.00 | 449 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 659.00 | | 125 659.00 | 125 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 246.00 | 360 383.00 | 260 863.00 | 621 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BZ Autres créances | 56 349.00 | 16 491.00 | 39 858.00 | 56 349.00 |
CF Disponibilités | 103 457.00 | | 103 457.00 | 103 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 958.00 | 16 491.00 | 180 466.00 | 196 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 204.00 | 376 874.00 | 441 329.00 | 818 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
DK Provisions réglementées | 595.00 | | | 595.00 |
DL TOTAL (I) | 96 047.00 | | | 96 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 754.00 | | | 100 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 570.00 | | | 194 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 953.00 | | | 343 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 329.00 | | | 441 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 457.00 | | | 336 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 279.00 | | 247 279.00 | 247 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 279.00 | | 247 279.00 | 247 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 116.00 | | | 116.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 289.00 | | | 290 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 933.00 | | | 267 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 157.00 | | 86 089.00 | 535 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 157.00 | | 86 089.00 | 535 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 157.00 | 54 226.00 | | 306 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 157.00 | 54 226.00 | | 306 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 595.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 570.00 | 194 570.00 | | 194 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VC Groupe et associés | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 968.00 | 30 181.00 | 67 049.00 | 99 968.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 515.00 | 82 515.00 | | 82 515.00 |
VW T.V.A. | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 953.00 | 274 166.00 | 67 049.00 | 343 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
ST Autres comptes | 166 763.00 | | | 166 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YT Sous‐traitance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 323.00 | | | 172 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |