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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 775.00 | 78 028.00 | 3 747.00 | 81 775.00 |
AH Fonds commercial | 845 486.00 | | 845 486.00 | 845 486.00 |
AP Constructions | 916 405.00 | 569 526.00 | 346 879.00 | 916 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 584.00 | 266 848.00 | 141 736.00 | 408 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 256.00 | 82 610.00 | 33 646.00 | 116 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 773.00 | 997 012.00 | 1 381 761.00 | 2 378 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BZ Autres créances | 122 817.00 | | 122 817.00 | 122 817.00 |
CF Disponibilités | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 682.00 | | 241 682.00 | 241 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 455.00 | 997 012.00 | 1 623 443.00 | 2 620 455.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | 3 905.00 | | 5 180.00 |
DG Autres réserves | 100 674.00 | 76 453.00 | | 100 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 499.00 | 25 495.00 | | -38 499.00 |
DL TOTAL (I) | 287 300.00 | 325 799.00 | | 287 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 026.00 | 507 827.00 | | 649 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 263.00 | 278 216.00 | | 235 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 929.00 | 207 195.00 | | 209 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 603.00 | 229 615.00 | | 240 603.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 143.00 | 1 222 853.00 | | 1 336 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 443.00 | 1 548 652.00 | | 1 623 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 402.00 | 78 210.00 | | 38 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 714 719.00 | | 1 714 719.00 | 1 714 719.00 |
FG Production vendue services | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 756.00 | | 1 716 756.00 | 1 716 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 419.00 | |
GE Autres charges | | | 72 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 624.00 | 47 621.00 | | 20 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 624.00 | 47 621.00 | | 20 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 261.00 | 6 302.00 | | 26 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 617.00 | 6 302.00 | | 26 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 993.00 | 41 319.00 | | -5 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 001.00 | 1 987 194.00 | | 1 802 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 500.00 | 1 961 698.00 | | 1 840 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 499.00 | 25 495.00 | | -38 499.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 804.00 | 15 365.00 | | 12 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 708.00 | | 89 401.00 | 2 301 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 336.00 | 2 378 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 336.00 | 1 441 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 261.00 | | | 927 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 364.00 | | 89 217.00 | 1 364 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 083.00 | | 184.00 | 10 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 573.00 | 110 419.00 | 11 980.00 | 898 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 608.00 | 6 420.00 | | 71 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 965.00 | 103 998.00 | 11 980.00 | 826 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 263.00 | 235 263.00 | | 235 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 929.00 | 209 929.00 | | 209 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 603.00 | 240 603.00 | | 240 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 026.00 | 328 514.00 | 258 336.00 | 649 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 816.00 | 141 816.00 | | 141 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 990.00 | 141 816.00 | 10 174.00 | 151 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 143.00 | 1 015 631.00 | 258 336.00 | 1 336 143.00 |