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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 149 497.00 | | 149 497.00 | 149 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 401.00 | 4 200.00 | 4 201.00 | 8 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 1 947.00 | 313.00 | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 495.00 | 109 612.00 | 7 883.00 | 117 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 442.00 | 115 759.00 | 166 683.00 | 282 442.00 |
BT Marchandises | 132 308.00 | | 132 308.00 | 132 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 047.00 | | 241 047.00 | 241 047.00 |
BZ Autres créances | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 894.00 | | 389 894.00 | 389 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 336.00 | 115 759.00 | 556 577.00 | 672 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 714.00 | 25 923.00 | | 9 714.00 |
DL TOTAL (I) | 64 714.00 | 80 923.00 | | 64 714.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 162 871.00 | 224 081.00 | | 162 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 346.00 | 171 529.00 | | 196 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 889.00 | 17 783.00 | | 19 889.00 |
EA Autres dettes | 92 552.00 | 81 628.00 | | 92 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 863.00 | 495 022.00 | | 491 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 577.00 | 575 944.00 | | 556 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 413.00 | 9 346.00 | | 106 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 2 490.00 | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 703.00 | 6 856.00 | | 104 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 346.00 | 196 346.00 | | 196 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 552.00 | 92 552.00 | | 92 552.00 |
UX Autres créances clients | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 076.00 | 183 076.00 | | 183 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 094.00 | 255 094.00 | | 255 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 882.00 | 255 094.00 | 2 789.00 | 257 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 863.00 | 491 863.00 | | 491 863.00 |