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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 903.00 | 960.00 | 378 943.00 | 379 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 505.00 | | 90 505.00 | 90 505.00 |
CF Disponibilités | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 140.00 | | 92 140.00 | 92 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 043.00 | 960.00 | 471 083.00 | 472 043.00 |
CU Autres participations | 378 900.00 | | 378 900.00 | 378 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 496.00 | 43 044.00 | | 50 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 466.00 | 7 452.00 | | -2 466.00 |
DL TOTAL (I) | 56 830.00 | 59 296.00 | | 56 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 67.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 173.00 | 10 552.00 | | 27 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 318.00 | 8 978.00 | | 11 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314.00 | 3 636.00 | | 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 253.00 | 398 233.00 | | 414 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 083.00 | 457 529.00 | | 471 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 253.00 | 398 233.00 | | 414 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 7.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 7.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 20.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 970.00 | 15 328.00 | | 5 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 436.00 | 7 876.00 | | 8 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 466.00 | 7 452.00 | | -2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 505.00 | 90 505.00 | | 90 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 505.00 | 90 505.00 | | 90 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 253.00 | 414 253.00 | | 414 253.00 |