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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 275.00 | 40 890.00 | 2 385.00 | 43 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 068.00 | 1 499 890.00 | 1 702 178.00 | 3 202 068.00 |
BT Marchandises | 313 801.00 | 20 000.00 | 293 801.00 | 313 801.00 |
BZ Autres créances | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CF Disponibilités | 870 608.00 | | 870 608.00 | 870 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 189 092.00 | 20 000.00 | 1 169 092.00 | 1 189 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 160.00 | 1 519 890.00 | 2 871 270.00 | 4 391 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 158 793.00 | 1 459 000.00 | 1 699 793.00 | 3 158 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 167 365.00 | 1 280 037.00 | | 1 167 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 703.00 | 7 328.00 | | 80 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 068.00 | 2 849 365.00 | | 2 810 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 382.00 | 282.00 | | 25 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 781.00 | 8 511.00 | | 11 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 202.00 | 32 832.00 | | 61 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 270.00 | 2 882 197.00 | | 2 871 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 202.00 | 32 832.00 | | 61 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 560.00 | 44 018.00 | | 118 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 857.00 | 36 690.00 | | 37 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 703.00 | 7 328.00 | | 80 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419 136.00 | | 84 641.00 | 3 419 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 3 158 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 709.00 | 3 202 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 709.00 | 43 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 902.00 | | 2 081.00 | 42 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376 234.00 | | 82 560.00 | 3 376 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 794.00 | 805.00 | 1 709.00 | 41 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 794.00 | 805.00 | 1 709.00 | 41 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459 000.00 | 1 459 000.00 | | 1 459 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459 000.00 | 1 459 000.00 | | 1 459 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VI Groupe et associés | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VW T.V.A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 202.00 | 61 202.00 | | 61 202.00 |