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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 1 068 991.00 | 279 111.00 | 789 880.00 | 1 068 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 024.00 | | 146 024.00 | 146 024.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 561 304.00 | 2 362 123.00 | 6 199 181.00 | 8 561 304.00 |
BT Marchandises | 1 731 028.00 | | 1 731 028.00 | 1 731 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 528 770.00 | | 528 770.00 | 528 770.00 |
CF Disponibilités | 3 394 213.00 | | 3 394 213.00 | 3 394 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 726 519.00 | | 5 726 519.00 | 5 726 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 287 823.00 | 2 362 123.00 | 11 925 700.00 | 14 287 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 232 863.00 | 2 074 587.00 | 5 158 276.00 | 7 232 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 648 000.00 | 3 648 000.00 | | 3 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 800.00 | 364 800.00 | | 364 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 108 659.00 | 2 108 659.00 | | 2 108 659.00 |
DH Report à nouveau | 3 954 156.00 | 4 007 443.00 | | 3 954 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 058.00 | 96 713.00 | | 423 058.00 |
DL TOTAL (I) | 10 498 673.00 | 10 225 615.00 | | 10 498 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 084.00 | 999 646.00 | | 729 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 151 121.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 458.00 | 199 311.00 | | 397 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 121.00 | 98 785.00 | | 47 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 251 514.00 | 299 508.00 | | 251 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 027.00 | 1 749 122.00 | | 1 427 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 925 700.00 | 11 974 737.00 | | 11 925 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 526.00 | 1 510 843.00 | | 1 214 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 607.00 | 535 728.00 | | 490 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 512 351.00 | |
FD Production vendue biens | | | 165 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 677 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 903 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 951.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 412.00 | | | -86 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 755.00 | | | 122 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 076.00 | 3 843 916.00 | | 3 290 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 018.00 | 3 747 203.00 | | 2 867 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 058.00 | 96 713.00 | | 423 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 749 937.00 | | 307 803.00 | 8 749 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496 437.00 | 7 232 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 437.00 | 8 561 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 416.00 | | 146 024.00 | 1 182 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 567 521.00 | | 161 779.00 | 7 567 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 174.00 | 24 362.00 | 287 536.00 | 263 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 174.00 | 24 362.00 | 287 536.00 | 263 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 458.00 | 397 458.00 | | 397 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 514.00 | 251 514.00 | | 251 514.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 084.00 | 516 583.00 | 106 799.00 | 729 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 739.00 | 443 739.00 | | 443 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 556.00 | 595 556.00 | | 595 556.00 |
VW T.V.A. | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 027.00 | 1 214 526.00 | 106 799.00 | 1 427 027.00 |