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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 146 538.00 | | 146 538.00 | 146 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 459.00 | | 148 459.00 | 148 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 459.00 | | 150 459.00 | 150 459.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 067.00 | -44 997.00 | | -49 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 699.00 | -4 070.00 | | 15 699.00 |
DL TOTAL (I) | 16 632.00 | 933.00 | | 16 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 827.00 | 33 236.00 | | 44 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 780.00 | | 1 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 051.00 | 35 012.00 | | 3 051.00 |
EA Autres dettes | 84 857.00 | 31 000.00 | | 84 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 826.00 | 125 539.00 | | 133 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 459.00 | 126 472.00 | | 150 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 826.00 | 125 539.00 | | 133 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 511.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 319.00 | | | -25 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 697.00 | 4 072.00 | | -15 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 699.00 | -4 070.00 | | 15 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VC Groupe et associés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VI Groupe et associés | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 538.00 | 146 538.00 | | 146 538.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 826.00 | 133 826.00 | | 133 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306.00 | | | 306.00 |