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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 766 199.00 | 221 109.00 | 545 090.00 | 766 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 218.00 | 157 019.00 | 87 199.00 | 244 218.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 010 497.00 | 378 128.00 | 632 369.00 | 1 010 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
072 Créances – Autres | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
084 Disponibilités | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
110 Total général Actif | 1 030 684.00 | 378 128.00 | 652 556.00 | 1 030 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 495 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 513 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 587.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 520.00 | | | 520.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 020 297.00 | | | 1 020 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 112.00 | | | 112.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75.00 | | | 75.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -37.00 | | | -37.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |